| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2025 | 1 | ATIVO | 16.139.652.204,32 | 4.585.248.297,65 | 4.391.378.901,38 | 16.333.521.600,59 |
| 03.março | 2025 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.475.548.460,61 | 4.479.590.756,13 | 4.322.034.602,96 | 5.633.104.613,78 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.257.235.175,22 | 3.299.711.106,41 | 3.006.511.864,54 | 1.550.434.417,09 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 1.257.232.185,22 | 3.000.469.353,11 | 2.707.275.931,24 | 1.550.425.607,09 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 1.257.232.185,22 | 3.000.469.353,11 | 2.707.275.931,24 | 1.550.425.607,09 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.990,00 | 299.241.753,30 | 299.235.933,30 | 8.810,00 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.990,00 | 299.241.753,30 | 299.235.933,30 | 8.810,00 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 423.392.610,17 | 800.624.621,01 | 965.689.609,06 | 258.327.622,12 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 12.813.482,74 | 73.557.052,15 | 70.888.102,37 | 15.482.432,52 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 12.813.482,74 | 73.557.052,15 | 70.888.102,37 | 15.482.432,52 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 410.586.230,69 | 727.064.297,73 | 894.798.148,32 | 242.852.380,10 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 410.586.230,69 | 727.064.297,73 | 894.798.148,32 | 242.852.380,10 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.9 | (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO | -7.103,26 | 3.271,13 | 3.358,37 | -7.190,50 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.9.1 | (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO | -7.103,26 | 3.271,13 | 3.358,37 | -7.190,50 |
| 03.março | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.727.113.069,74 | 170.972.181,65 | 134.614.593,21 | 3.763.470.658,18 |
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