| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1 | DISPONVEL | 2.814.382.405,00 | 648.528.232,90 | 659.422.928,30 | 2.803.487.709,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1 | DISPONVEL | 2.814.382.405,00 | 648.528.232,90 | 659.422.928,30 | 2.803.487.709,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 2.766.031.416,00 | 565.478.311,10 | 577.158.318,30 | 2.754.351.409,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 2.766.031.416,00 | 565.478.311,10 | 577.158.318,30 | 2.754.351.409,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 533.885,15 | 3.563.022,73 | 3.602.282,82 | 494.625,06 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 533.885,15 | 3.563.022,73 | 3.602.282,82 | 494.625,06 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.199.089,56 | 406.579.419,60 | 406.678.027,30 | 1.100.481,90 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.199.089,56 | 406.579.419,60 | 406.678.027,30 | 1.100.481,90 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAES FINANCEIRAS | 2.764.298.441,00 | 155.335.868,80 | 166.878.008,20 | 2.752.756.302,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAES FINANCEIRAS | 2.764.298.441,00 | 155.335.868,80 | 166.878.008,20 | 2.752.756.302,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 48.197.887,55 | 808.148,27 | 86.404,33 | 48.919.631,49 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 48.197.887,55 | 808.148,27 | 86.404,33 | 48.919.631,49 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 48.197.887,55 | 808.148,27 | 86.404,33 | 48.919.631,49 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 48.197.887,55 | 808.148,27 | 86.404,33 | 48.919.631,49 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 153.101,16 | 82.241.773,52 | 82.178.205,68 | 216.669,00 |
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