| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 2.770.223.800,00 | 545.079.904,00 | 533.632.726,90 | 2.781.670.977,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 513.154,03 | 3.585.557,29 | 3.599.640,94 | 499.070,38 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 513.154,03 | 3.585.557,29 | 3.599.640,94 | 499.070,38 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.048.193,44 | 384.454.094,10 | 383.215.163,40 | 2.287.124,09 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.048.193,44 | 384.454.094,10 | 383.215.163,40 | 2.287.124,09 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAES FINANCEIRAS | 2.768.662.453,00 | 157.040.252,70 | 146.817.922,60 | 2.778.884.783,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAES FINANCEIRAS | 2.768.662.453,00 | 157.040.252,70 | 146.817.922,60 | 2.778.884.783,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 45.415.051,63 | 822.453,09 | 169.864,83 | 46.067.639,89 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 45.415.051,63 | 822.453,09 | 169.864,83 | 46.067.639,89 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 45.415.051,63 | 822.453,09 | 169.864,83 | 46.067.639,89 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 45.415.051,63 | 822.453,09 | 169.864,83 | 46.067.639,89 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 278.101,00 | 79.296.071,41 | 79.482.288,41 | 91.884,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 278.101,00 | 79.296.071,41 | 79.482.288,41 | 91.884,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 278.101,00 | 79.296.071,41 | 79.482.288,41 | 91.884,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 278.101,00 | 79.296.071,41 | 79.482.288,41 | 91.884,00 |
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