| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 1.1.1 | DISPONVEL | 2.809.328.310,00 | 619.520.071,80 | 612.931.429,00 | 2.815.916.953,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 2.764.209.387,00 | 540.171.239,60 | 534.156.825,90 | 2.770.223.800,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 479.830,66 | 3.397.959,90 | 3.364.636,53 | 513.154,03 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.403.896,69 | 382.214.536,90 | 382.570.240,20 | 1.048.193,44 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAES FINANCEIRAS | 2.762.325.659,00 | 154.558.742,80 | 148.221.949,20 | 2.768.662.453,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 44.986.550,44 | 772.559,23 | 344.058,04 | 45.415.051,63 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 44.986.550,44 | 772.559,23 | 344.058,04 | 45.415.051,63 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 132.373,00 | 78.576.273,00 | 78.430.545,00 | 278.101,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 132.373,00 | 78.576.273,00 | 78.430.545,00 | 278.101,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.2 | REALIZVEL A CURTO PRAZO | 265.758.067,00 | 491.854.138,70 | 501.171.568,90 | 256.440.636,70 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 164.169.627,50 | 453.113.165,10 | 452.571.607,00 | 164.711.185,60 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 153.013.225,10 | 440.492.286,70 | 440.492.286,70 | 153.013.225,10 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 11.143.622,45 | 12.556.941,70 | 12.015.342,27 | 11.685.221,88 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 12.779,95 | 63.936,69 | 63.978,07 | 12.738,57 |
| 08.agosto | 2019 | 1.1.2.2 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 26.588,87 | 8.000,00 | 8.000,00 | 26.588,87 |
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