| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.3 | APLICAES FINANCEIRAS | 2.685.284.089,00 | 147.808.399,10 | 165.966.517,10 | 2.667.125.971,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 55.773.496,37 | 2.594.489,91 | 5.844.962,52 | 52.523.023,76 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 55.773.496,37 | 2.594.489,91 | 5.844.962,52 | 52.523.023,76 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 55.773.496,37 | 2.594.489,91 | 5.844.962,52 | 52.523.023,76 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 55.773.496,37 | 2.594.489,91 | 5.844.962,52 | 52.523.023,76 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 140.807,45 | 212.454.126,80 | 212.025.600,20 | 569.334,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 140.807,45 | 212.454.126,80 | 212.025.600,20 | 569.334,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 140.807,45 | 212.454.126,80 | 212.025.600,20 | 569.334,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 140.807,45 | 212.454.126,80 | 212.025.600,20 | 569.334,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2 | REALIZVEL A CURTO PRAZO | 242.141.464,50 | 862.293.283,40 | 761.739.366,20 | 342.695.381,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2 | REALIZVEL A CURTO PRAZO | 242.141.464,50 | 862.293.283,40 | 761.739.366,20 | 342.695.381,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 145.618.498,30 | 781.359.153,60 | 669.721.261,70 | 257.256.390,20 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 145.618.498,30 | 781.359.153,60 | 669.721.261,70 | 257.256.390,20 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 134.986.916,20 | 768.971.261,20 | 656.744.949,50 | 247.213.227,90 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 134.986.916,20 | 768.971.261,20 | 656.744.949,50 | 247.213.227,90 |
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