| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.296.221.809,00 | 17.728.095,59 | 887.381,35 | 1.313.062.523,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.296.221.809,00 | 17.728.095,59 | 887.381,35 | 1.313.062.523,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 134.295,40 | 82.226.435,44 | 81.939.860,79 | 420.870,05 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 134.295,40 | 82.226.435,44 | 81.939.860,79 | 420.870,05 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 134.295,40 | 82.226.435,44 | 81.939.860,79 | 420.870,05 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 134.295,40 | 82.226.435,44 | 81.939.860,79 | 420.870,05 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2 | REALIZVEL A CURTO PRAZO | 224.721.985,70 | 192.662.030,80 | 190.891.253,50 | 226.492.763,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2 | REALIZVEL A CURTO PRAZO | 224.721.985,70 | 192.662.030,80 | 190.891.253,50 | 226.492.763,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 147.544.239,70 | 145.612.268,80 | 147.323.799,30 | 145.832.709,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 147.544.239,70 | 145.612.268,80 | 147.323.799,30 | 145.832.709,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 137.585.140,90 | 134.306.829,00 | 136.905.053,70 | 134.986.916,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 137.585.140,90 | 134.306.829,00 | 136.905.053,70 | 134.986.916,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 9.915.948,60 | 11.268.568,67 | 10.381.449,85 | 10.803.067,42 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 9.915.948,60 | 11.268.568,67 | 10.381.449,85 | 10.803.067,42 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 43.150,25 | 36.871,10 | 37.295,80 | 42.725,55 |
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