| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.945,56 | 1.945,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.945,56 | 1.945,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.945,56 | 1.945,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.945,56 | 1.945,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 11.632,75 | 11.632,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 11.632,75 | 11.632,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 11.632,75 | 11.632,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 11.632,75 | 11.632,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 11.632,75 | 11.632,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 41.364.138,37 | 41.364.138,37 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 41.364.138,37 | 41.364.138,37 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 41.364.138,37 | 41.364.138,37 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 41.364.138,37 | 41.364.138,37 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 41.364.138,37 | 41.364.138,37 |
| 01.janeiro | 2024 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 203.843,75 | 2.829.467,94 | 2.625.624,19 |
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