| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.06 | EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 100.820,00 | 100.820,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | 381.694.348,21 | 1.335,00 | 48.609.383,88 | 430.302.397,09 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 22.678,43 | 0,00 | 5.125,30 | 27.803,73 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 22.678,43 | 0,00 | 5.125,30 | 27.803,73 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 22.678,43 | 0,00 | 5.125,30 | 27.803,73 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 22.678,43 | 0,00 | 5.125,30 | 27.803,73 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 22.678,43 | 0,00 | 5.125,30 | 27.803,73 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 125.902,85 | 1.335,00 | 14.355,83 | 138.923,68 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 125.902,85 | 1.335,00 | 14.355,83 | 138.923,68 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 125.902,85 | 1.335,00 | 14.355,83 | 138.923,68 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 125.902,85 | 1.335,00 | 14.355,83 | 138.923,68 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 125.902,85 | 1.335,00 | 14.355,83 | 138.923,68 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 381.481.401,50 | 0,00 | 48.588.824,99 | 430.070.226,49 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 381.481.401,50 | 0,00 | 48.588.824,99 | 430.070.226,49 |
| 10.outubro | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 381.481.401,50 | 0,00 | 48.588.824,99 | 430.070.226,49 |
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