| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 20.733,28 | 0,00 | 1.945,15 | 22.678,43 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 20.733,28 | 0,00 | 1.945,15 | 22.678,43 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 20.733,28 | 0,00 | 1.945,15 | 22.678,43 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 118.900,15 | 2.617,81 | 9.620,51 | 125.902,85 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 118.900,15 | 2.617,81 | 9.620,51 | 125.902,85 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 118.900,15 | 2.617,81 | 9.620,51 | 125.902,85 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 118.900,15 | 2.617,81 | 9.620,51 | 125.902,85 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 118.900,15 | 2.617,81 | 9.620,51 | 125.902,85 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 338.009.729,70 | 0,00 | 43.471.671,80 | 381.481.401,50 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 338.009.729,70 | 0,00 | 43.471.671,80 | 381.481.401,50 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 338.009.729,70 | 0,00 | 43.471.671,80 | 381.481.401,50 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 338.009.729,70 | 0,00 | 43.471.671,80 | 381.481.401,50 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 338.009.729,70 | 0,00 | 43.471.671,80 | 381.481.401,50 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 3.694,63 | 0,00 | 60.670,80 | 64.365,43 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 3.694,63 | 0,00 | 60.670,80 | 64.365,43 |
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