| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 3.3.3.2.1.01.01 | AMORTIZAÇÃO | 400.377,18 | 57.196,74 | 0,00 | 457.573,92 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4 | VPDS FINANCEIRAS | 3.354.465,81 | 457.007,97 | 542,23 | 3.810.931,55 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.3 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 12.100,00 | 825,00 | 0,00 | 12.925,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 12.100,00 | 825,00 | 0,00 | 12.925,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 12.100,00 | 825,00 | 0,00 | 12.925,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.3.9.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 12.100,00 | 825,00 | 0,00 | 12.925,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.3.9.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 12.100,00 | 825,00 | 0,00 | 12.925,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.5 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 295.118,44 | 0,00 | 0,00 | 295.118,44 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.5.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 295.118,44 | 0,00 | 0,00 | 295.118,44 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 295.118,44 | 0,00 | 0,00 | 295.118,44 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.5.1.1.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 295.118,44 | 0,00 | 0,00 | 295.118,44 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.5.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 295.118,44 | 0,00 | 0,00 | 295.118,44 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 3.047.247,37 | 456.182,97 | 542,23 | 3.502.888,11 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 3.047.247,37 | 456.182,97 | 542,23 | 3.502.888,11 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 3.047.247,37 | 456.182,97 | 542,23 | 3.502.888,11 |
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