| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.01.02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 73.473.593,61 | 14.759,57 | 733.024,58 | 74.191.858,62 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.01.03 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS | 13.422.939,32 | 21.687,50 | 1.740.828,01 | 15.142.079,83 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER | 20.330.276,01 | 7.862,19 | 2.857.437,09 | 23.179.850,91 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.01.99 | OUTROS SERVIÇOS | 12.423.269,21 | 978,00 | 1.458.918,91 | 13.881.210,12 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 20.672,02 | 0,00 | 6.250,69 | 26.922,71 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02 | EXPLORAÇÃO COM ARRENDAMENTOS | 20.672,02 | 0,00 | 6.250,69 | 26.922,71 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.05 | EXPLORAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.06 | EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | 292.341.863,44 | 414,30 | 45.811.608,62 | 338.153.057,76 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 18.433,30 | 0,00 | 2.299,98 | 20.733,28 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 18.433,30 | 0,00 | 2.299,98 | 20.733,28 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 18.433,30 | 0,00 | 2.299,98 | 20.733,28 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 18.433,30 | 0,00 | 2.299,98 | 20.733,28 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 18.433,30 | 0,00 | 2.299,98 | 20.733,28 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 107.738,05 | 414,30 | 11.576,40 | 118.900,15 |
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