| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 937.470,86 | 592.991.140,23 | 592.798.324,16 | 1.130.286,93 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 2.209.121.142,21 | 266.600.285,09 | 234.105.000,00 | 2.241.616.427,30 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 2.209.121.142,21 | 266.600.285,09 | 234.105.000,00 | 2.241.616.427,30 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 103.022,00 | 105.892.973,76 | 105.952.531,76 | 43.464,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 103.022,00 | 105.892.973,76 | 105.952.531,76 | 43.464,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 103.022,00 | 105.892.973,76 | 105.952.531,76 | 43.464,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 103.022,00 | 105.892.973,76 | 105.952.531,76 | 43.464,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 225.122.735,49 | 252.541.564,55 | 247.346.870,85 | 230.317.429,19 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 15.739.258,47 | 20.953.419,16 | 21.455.551,70 | 15.237.125,93 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 15.739.258,47 | 20.953.419,16 | 21.455.551,70 | 15.237.125,93 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 15.271.214,09 | 20.624.205,92 | 20.843.411,26 | 15.052.008,75 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 15.271.214,09 | 20.624.205,92 | 20.843.411,26 | 15.052.008,75 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 221.871,34 | 221.871,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 221.871,34 | 221.871,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 70.672,52 | 3.858,00 | 1.537,87 | 72.992,65 |
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