| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 16.228,12 | 0,00 | 2.205,18 | 18.433,30 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 16.228,12 | 0,00 | 2.205,18 | 18.433,30 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 16.228,12 | 0,00 | 2.205,18 | 18.433,30 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 94.504,00 | 128,12 | 13.362,17 | 107.738,05 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 94.504,00 | 128,12 | 13.362,17 | 107.738,05 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 94.504,00 | 128,12 | 13.362,17 | 107.738,05 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 94.504,00 | 128,12 | 13.362,17 | 107.738,05 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 94.504,00 | 128,12 | 13.362,17 | 107.738,05 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 242.112.391,46 | 0,00 | 50.100.285,09 | 292.212.676,55 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 242.112.391,46 | 0,00 | 50.100.285,09 | 292.212.676,55 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 242.112.391,46 | 0,00 | 50.100.285,09 | 292.212.676,55 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 242.112.391,46 | 0,00 | 50.100.285,09 | 292.212.676,55 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 242.112.391,46 | 0,00 | 50.100.285,09 | 292.212.676,55 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 1.898,98 | 0,00 | 1.116,56 | 3.015,54 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 1.898,98 | 0,00 | 1.116,56 | 3.015,54 |
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