| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 15.502,71 | 98,00 | 823,41 | 16.228,12 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 15.502,71 | 98,00 | 823,41 | 16.228,12 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 85.269,39 | 0,00 | 9.234,61 | 94.504,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 85.269,39 | 0,00 | 9.234,61 | 94.504,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 85.269,39 | 0,00 | 9.234,61 | 94.504,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 85.269,39 | 0,00 | 9.234,61 | 94.504,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 85.269,39 | 0,00 | 9.234,61 | 94.504,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 200.055.289,70 | 0,00 | 42.057.101,76 | 242.112.391,46 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 200.055.289,70 | 0,00 | 42.057.101,76 | 242.112.391,46 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 200.055.289,70 | 0,00 | 42.057.101,76 | 242.112.391,46 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 200.055.289,70 | 0,00 | 42.057.101,76 | 242.112.391,46 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 200.055.289,70 | 0,00 | 42.057.101,76 | 242.112.391,46 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 870,17 | 0,00 | 1.028,81 | 1.898,98 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 870,17 | 0,00 | 1.028,81 | 1.898,98 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 870,17 | 0,00 | 1.028,81 | 1.898,98 |
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