| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -11.158,05 | 11.158,05 | 10.743,56 | -10.743,56 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.963.417.233,81 | 17.531.686,50 | 11.579.256,76 | 2.969.369.663,55 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 8.201.372,48 | 10.037.642,34 | 7.379.053,91 | 10.859.960,91 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 8.201.372,48 | 10.037.642,34 | 7.379.053,91 | 10.859.960,91 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 840.202,77 | 7.058.490,95 | 5.570.196,09 | 2.328.497,63 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 840.202,77 | 7.058.490,95 | 5.570.196,09 | 2.328.497,63 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 11.502,92 | 21.744,98 | 19.023,90 | 14.224,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 11.502,92 | 21.744,98 | 19.023,90 | 14.224,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 5.069.425,54 | 1.221.166,96 | 22.247,70 | 6.268.344,80 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 5.069.425,54 | 1.221.166,96 | 22.247,70 | 6.268.344,80 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 581,11 | 538,35 | 581,11 | 538,35 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 581,11 | 538,35 | 581,11 | 538,35 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 124.838,76 | 104.282,13 | 124.838,76 | 104.282,13 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 124.838,76 | 104.282,13 | 124.838,76 | 104.282,13 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.1.1.09 | ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA | 553.392,00 | 92.564,47 | 98.780,95 | 547.175,52 |
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