| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER | 8.631.256,30 | 18.290,22 | 3.461.036,55 | 12.074.002,63 |
| 04.abril | 2024 | 4.3.3.1.1.01.99 | OUTROS SERVIÇOS | 6.077.505,48 | 908,00 | 1.785.843,00 | 7.862.440,48 |
| 04.abril | 2024 | 4.3.3.1.1.02 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 8.872,58 | 177.748,50 | 180.698,36 | 11.822,44 |
| 04.abril | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02 | EXPLORAÇÃO COM ARRENDAMENTOS | 8.872,58 | 0,00 | 2.949,86 | 11.822,44 |
| 04.abril | 2024 | 4.3.3.1.1.02.05 | EXPLORAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 4.3.3.1.1.02.06 | EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 118.748,50 | 118.748,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | 113.573.598,71 | 57,18 | 43.062.121,53 | 156.635.663,06 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 8.520,77 | 0,00 | 3.464,66 | 11.985,43 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 8.520,77 | 0,00 | 3.464,66 | 11.985,43 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 8.520,77 | 0,00 | 3.464,66 | 11.985,43 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 8.520,77 | 0,00 | 3.464,66 | 11.985,43 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 8.520,77 | 0,00 | 3.464,66 | 11.985,43 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 35.882,43 | 57,18 | 9.292,47 | 45.117,72 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 35.882,43 | 57,18 | 9.292,47 | 45.117,72 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 35.882,43 | 57,18 | 9.292,47 | 45.117,72 |
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