| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.3.2.1.01 | AMORTIZAÇÃO | 629.164,14 | 57.196,38 | 0,00 | 686.360,52 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.3.2.1.01.01 | AMORTIZAÇÃO | 629.164,14 | 57.196,38 | 0,00 | 686.360,52 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4 | VPDS FINANCEIRAS | 5.374.306,51 | 418.652,16 | 12.545,59 | 5.780.413,08 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.3 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 18.650,30 | 1.100,00 | 275,00 | 19.475,30 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 18.650,30 | 1.100,00 | 275,00 | 19.475,30 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 18.650,30 | 1.100,00 | 275,00 | 19.475,30 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.3.9.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 18.650,30 | 1.100,00 | 275,00 | 19.475,30 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.3.9.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 18.650,30 | 1.100,00 | 275,00 | 19.475,30 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.5 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 295.118,44 | 0,00 | 0,00 | 295.118,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.5.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 295.118,44 | 0,00 | 0,00 | 295.118,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 295.118,44 | 0,00 | 0,00 | 295.118,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.5.1.1.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 295.118,44 | 0,00 | 0,00 | 295.118,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.5.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 295.118,44 | 0,00 | 0,00 | 295.118,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.060.537,77 | 417.552,16 | 12.270,59 | 5.465.819,34 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.060.537,77 | 417.552,16 | 12.270,59 | 5.465.819,34 |
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