| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.000.223,17 | 284.188.828,10 | 284.093.384,00 | 2.095.667,31 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAES FINANCEIRAS | 2.766.322.533,00 | 139.671.143,30 | 119.794.541,20 | 2.786.199.135,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAES FINANCEIRAS | 2.766.322.533,00 | 139.671.143,30 | 119.794.541,20 | 2.786.199.135,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 45.845.992,46 | 954.473,16 | 740.894,76 | 46.059.570,86 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 45.845.992,46 | 954.473,16 | 740.894,76 | 46.059.570,86 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 45.845.992,46 | 954.473,16 | 740.894,76 | 46.059.570,86 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 45.845.992,46 | 954.473,16 | 740.894,76 | 46.059.570,86 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 26.763.517,00 | 26.762.317,00 | 1.200,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 26.763.517,00 | 26.762.317,00 | 1.200,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 26.763.517,00 | 26.762.317,00 | 1.200,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 26.763.517,00 | 26.762.317,00 | 1.200,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2 | REALIZVEL A CURTO PRAZO | 229.261.625,60 | 456.517.781,80 | 449.410.248,20 | 236.369.159,20 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2 | REALIZVEL A CURTO PRAZO | 229.261.625,60 | 456.517.781,80 | 449.410.248,20 | 236.369.159,20 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 141.329.299,20 | 417.196.840,10 | 416.751.304,20 | 141.774.835,10 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 141.329.299,20 | 417.196.840,10 | 416.751.304,20 | 141.774.835,10 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
