| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 29.799,10 | 0,00 | 3.660,32 | 33.459,42 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 29.799,10 | 0,00 | 3.660,32 | 33.459,42 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 29.799,10 | 0,00 | 3.660,32 | 33.459,42 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 29.799,10 | 0,00 | 3.660,32 | 33.459,42 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 29.799,10 | 0,00 | 3.660,32 | 33.459,42 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 148.320,33 | 1.371,18 | 6.850,55 | 153.799,70 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 148.320,33 | 1.371,18 | 6.850,55 | 153.799,70 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 148.320,33 | 1.371,18 | 6.850,55 | 153.799,70 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 148.320,33 | 1.371,18 | 6.850,55 | 153.799,70 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 148.320,33 | 1.371,18 | 6.850,55 | 153.799,70 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 471.712.542,06 | 0,00 | 39.694.411,73 | 511.406.953,79 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 471.712.542,06 | 0,00 | 39.694.411,73 | 511.406.953,79 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 471.712.542,06 | 0,00 | 39.694.411,73 | 511.406.953,79 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 471.712.542,06 | 0,00 | 39.694.411,73 | 511.406.953,79 |
| 12.dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 471.712.542,06 | 0,00 | 39.694.411,73 | 511.406.953,79 |
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