| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 24.541.242,29 | 7.555.627,60 | 7.266.278,91 | 24.830.590,98 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.6.3 | MATERIAIS EM TRNSITO | 313.484,28 | 1.714.380,91 | 1.835.263,13 | 192.602,06 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.6.9 | OUTROS VALORES MOBILIRIOS E DE CONSUMO | 10.442.702,19 | 447.978,79 | 550.645,29 | 10.340.035,69 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7 | DBITOS DIVERSOS | 6.232.069,27 | 1.718.889,46 | 1.279.778,93 | 6.671.179,80 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1 | DBITOS DE SERVIDORES | 43.535,88 | 973.225,26 | 49.514,53 | 967.246,61 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.2 | SALRIO FAMILA | 307,62 | 307,62 | 307,62 | 307,62 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.3 | SALRIO MATERNIDADE | 206.146,00 | 192.620,87 | 206.146,00 | 192.620,87 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.9 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 5.982.079,77 | 552.735,71 | 1.023.810,78 | 5.511.004,70 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8 | VALORES EM APURAO | 26.796.501,36 | 16.374.213,00 | 16.499.229,05 | 26.671.485,31 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIO | 310.107,23 | 16.307.166,71 | 16.387.037,44 | 230.236,50 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8.2 | DEPSITOS EM GARANTIA | 26.042.001,69 | 64.486,80 | 112.191,61 | 25.994.296,88 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAO | 444.392,44 | 2.559,49 | 0,00 | 446.951,93 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.670.415,15 | 8.013.477,02 | 1.966.335,68 | 7.717.556,49 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.9.1 | PRMIOS DE SEGURO | 864.699,95 | 154,08 | 161.330,70 | 703.523,33 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.9.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAES | 23.694,98 | 4.327,88 | 0,00 | 28.022,86 |
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