| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.937.972,48 | 279.095.700,40 | 279.033.449,70 | 2.000.223,17 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.937.972,48 | 279.095.700,40 | 279.033.449,70 | 2.000.223,17 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAES FINANCEIRAS | 2.752.473.594,00 | 135.078.097,50 | 121.229.159,00 | 2.766.322.533,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAES FINANCEIRAS | 2.752.473.594,00 | 135.078.097,50 | 121.229.159,00 | 2.766.322.533,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 44.296.166,84 | 2.236.236,66 | 686.411,04 | 45.845.992,46 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 44.296.166,84 | 2.236.236,66 | 686.411,04 | 45.845.992,46 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 44.296.166,84 | 2.236.236,66 | 686.411,04 | 45.845.992,46 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 44.296.166,84 | 2.236.236,66 | 686.411,04 | 45.845.992,46 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 24.285.359,00 | 24.285.359,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 24.285.359,00 | 24.285.359,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 24.285.359,00 | 24.285.359,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 24.285.359,00 | 24.285.359,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2 | REALIZVEL A CURTO PRAZO | 306.243.453,60 | 431.965.395,40 | 508.947.223,40 | 229.261.625,60 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2 | REALIZVEL A CURTO PRAZO | 306.243.453,60 | 431.965.395,40 | 508.947.223,40 | 229.261.625,60 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 209.264.205,50 | 409.802.075,30 | 477.736.981,60 | 141.329.299,20 |
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