| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.2 | SALRIO FAMILA | 291,72 | 291,72 | 291,72 | 291,72 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.2 | SALRIO FAMILA | 291,72 | 291,72 | 291,72 | 291,72 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.3 | SALRIO MATERNIDADE | 213.513,31 | 189.023,24 | 213.513,31 | 189.023,24 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.3 | SALRIO MATERNIDADE | 213.513,31 | 189.023,24 | 213.513,31 | 189.023,24 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.9 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 5.480.769,13 | 464.854,04 | 474.323,40 | 5.471.299,77 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.9 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 5.480.769,13 | 464.854,04 | 474.323,40 | 5.471.299,77 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8 | VALORES EM APURAO | 36.845.450,24 | 8.092.492,92 | 17.454.775,30 | 27.483.167,86 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8 | VALORES EM APURAO | 36.845.450,24 | 8.092.492,92 | 17.454.775,30 | 27.483.167,86 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIO | 9.736.676,07 | 8.006.857,43 | 17.213.750,31 | 529.783,19 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIO | 9.736.676,07 | 8.006.857,43 | 17.213.750,31 | 529.783,19 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2 | DEPSITOS EM GARANTIA | 26.666.321,25 | 85.635,49 | 240.984,99 | 26.510.971,75 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2 | DEPSITOS EM GARANTIA | 26.666.321,25 | 85.635,49 | 240.984,99 | 26.510.971,75 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAO | 442.452,92 | 0,00 | 40,00 | 442.412,92 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAO | 442.452,92 | 0,00 | 40,00 | 442.412,92 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.826.856,28 | 7.520,38 | 1.859.627,23 | 8.974.749,43 |
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