| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.5 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 0,00 | 313.493,49 | 5.356.684,19 | 5.043.190,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.9 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 400.246,12 | 1.246.092,16 | 983.396,72 | 137.550,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.2 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 7.316.009,21 | 6.487.393,15 | 5.473.768,03 | 6.302.384,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.2.1 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 7.316.009,21 | 6.487.393,15 | 5.473.768,03 | 6.302.384,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.3 | CRDITOS A LIQUIDAR | 61.767.462,19 | 109.263.638,25 | 110.493.583,40 | 62.997.407,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 35.323.516,44 | 98.393.313,53 | 99.725.941,25 | 36.656.144,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.3.6 | OUTROS CRDITOS POR PROVISES | 25.463.661,13 | 111.343,33 | 24.315,37 | 25.376.633,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.3.9 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 980.284,62 | 10.758.981,39 | 10.743.326,78 | 964.630,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2 | EXIGVEL MEDIATO | 72.605.662,85 | 17.024.522,88 | 27.161.409,94 | 82.742.549,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.2 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 4.356,55 | 9.781.807,11 | 19.511.636,47 | 9.734.185,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 4.356,55 | 9.781.807,11 | 19.511.636,47 | 9.734.185,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.3 | CRDITOS DAS ADM. REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.3.4 | CRDITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.4 | CRDITOS CONTRATUAIS | 62.716.482,97 | 704.667,37 | 1.479.871,82 | 63.491.687,42 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.4.1 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 0,00 | 59,95 | 59,95 | 0,00 |
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