| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.4.2 | OBRIGAES CONTRATUAIS | 398.297,10 | 0,00 | 0,00 | 398.297,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.4.9 | OUTROS CRDITOS CONTRATUAIS | 62.318.185,87 | 704.607,42 | 1.479.811,87 | 63.093.390,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAO | 6.913.016,50 | 1.867.871,73 | 1.998.321,36 | 7.043.466,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIO | 1.382,14 | 0,00 | 0,00 | 1.382,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAO | 6.911.634,36 | 1.867.871,73 | 1.998.321,36 | 7.042.083,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 2.971.806,83 | 4.670.176,67 | 4.171.580,29 | 2.473.210,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.2.9.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 2.971.806,83 | 4.670.176,67 | 4.171.580,29 | 2.473.210,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.3 | PATRIMNIO LQUIDO | 12.910.190.632,05 | 12.761.890,52 | 880.870.740,40 | 13.778.299.481,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.3.1 | PATRIMNIO LQUIDO | 12.910.190.632,05 | 12.761.890,52 | 880.870.740,40 | 13.778.299.481,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.3.1.1 | PATRIMNIO LQUIDO | 12.910.190.632,05 | 12.761.890,52 | 880.870.740,40 | 13.778.299.481,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.3.1.1.1 | SUPERVITS / DFICITS ACUMULADOS | 12.910.190.632,05 | 12.761.890,52 | 880.870.740,40 | 13.778.299.481,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 1 | ATIVO | 14.033.605.737,75 | 1.510.017.966,47 | 1.460.301.549,13 | 14.083.322.155,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 4.146.409.906,88 | 1.489.959.817,47 | 1.435.609.881,63 | 4.200.759.842,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1 | DISPONVEL | 3.724.113.464,74 | 1.019.484.862,83 | 841.249.573,97 | 3.902.348.753,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 3.662.972.486,19 | 949.480.129,32 | 771.935.301,27 | 3.840.517.314,24 |
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