| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -10.446,58 | 1.385,91 | 0,00 | -9.060,67 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.971.276.332,38 | 12.474.925,61 | 10.380.179,40 | 2.973.371.078,59 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 12.247.014,98 | 6.603.579,60 | 6.178.612,14 | 12.671.982,44 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 12.247.014,98 | 6.603.579,60 | 6.178.612,14 | 12.671.982,44 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.862.452,50 | 3.875.970,67 | 4.252.467,24 | 1.485.955,93 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.862.452,50 | 3.875.970,67 | 4.252.467,24 | 1.485.955,93 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 9.067.966,35 | 772.993,18 | 27.164,50 | 9.813.795,03 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 9.067.966,35 | 772.993,18 | 27.164,50 | 9.813.795,03 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 744,48 | 558,36 | 744,48 | 558,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 744,48 | 558,36 | 744,48 | 558,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 150.887,19 | 168.021,96 | 150.887,19 | 168.021,96 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 150.887,19 | 168.021,96 | 150.887,19 | 168.021,96 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.09 | ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA | 608.746,83 | 137.573,04 | 106.997,15 | 639.322,72 |
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