| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.722.761,58 | 19.213,53 | 15.508,82 | 5.719.056,87 |
| 06.junho | 2024 | 1 | ATIVO | 15.642.288.795,01 | 1.409.121.841,40 | 1.379.782.914,70 | 15.671.627.721,71 |
| 06.junho | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.450.709.557,85 | 1.238.614.313,07 | 1.234.564.872,35 | 5.454.758.998,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.205.323.239,66 | 908.517.316,20 | 903.207.308,69 | 2.210.633.247,17 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.205.256.330,66 | 806.077.857,75 | 800.803.963,24 | 2.210.530.225,17 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.205.256.330,66 | 806.077.857,75 | 800.803.963,24 | 2.210.530.225,17 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 467.087,60 | 1.252.949,68 | 1.248.425,18 | 471.612,10 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 467.087,60 | 1.252.949,68 | 1.248.425,18 | 471.612,10 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.015.202,61 | 561.887.806,31 | 562.965.538,06 | 937.470,86 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.015.202,61 | 561.887.806,31 | 562.965.538,06 | 937.470,86 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 2.202.774.040,45 | 242.937.101,76 | 236.590.000,00 | 2.209.121.142,21 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 2.202.774.040,45 | 242.937.101,76 | 236.590.000,00 | 2.209.121.142,21 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 66.909,00 | 102.439.458,45 | 102.403.345,45 | 103.022,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 66.909,00 | 102.439.458,45 | 102.403.345,45 | 103.022,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 66.909,00 | 102.439.458,45 | 102.403.345,45 | 103.022,00 |
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