| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 66.909,00 | 102.439.458,45 | 102.403.345,45 | 103.022,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 226.833.678,24 | 227.664.772,00 | 229.375.714,75 | 225.122.735,49 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.461.417,96 | 18.208.182,03 | 16.930.341,52 | 15.739.258,47 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.461.417,96 | 18.208.182,03 | 16.930.341,52 | 15.739.258,47 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.089.466,32 | 18.059.360,34 | 16.877.612,57 | 15.271.214,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.089.466,32 | 18.059.360,34 | 16.877.612,57 | 15.271.214,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 70.672,52 | 0,00 | 0,00 | 70.672,52 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.05 | REGIONAL BAHIA | 5.271,57 | 0,00 | 0,00 | 5.271,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.08 | REGIONAL ESPÍRITO SANTO | 1.537,87 | 0,00 | 0,00 | 1.537,87 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.09 | REGIONAL GOIÁS | 4.326,39 | 0,00 | 0,00 | 4.326,39 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.10 | REGIONAL MARANHÃO | 6.615,78 | 0,00 | 0,00 | 6.615,78 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.11 | REGIONAL MATO GROSSO | 8.679,40 | 0,00 | 0,00 | 8.679,40 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.13 | REGIONAL MINAS GERAIS | 1.537,87 | 0,00 | 0,00 | 1.537,87 |
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