| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 90.655,00 | 97.283.775,00 | 97.309.827,00 | 64.603,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 90.655,00 | 97.283.775,00 | 97.309.827,00 | 64.603,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 90.655,00 | 97.283.775,00 | 97.309.827,00 | 64.603,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 229.850.670,73 | 231.007.422,39 | 234.453.745,89 | 226.404.347,23 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.938.149,31 | 19.045.809,14 | 19.478.037,25 | 14.505.921,20 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.938.149,31 | 19.045.809,14 | 19.478.037,25 | 14.505.921,20 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.866.243,35 | 18.903.116,84 | 19.365.883,24 | 14.403.476,95 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.866.243,35 | 18.903.116,84 | 19.365.883,24 | 14.403.476,95 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 40.214,05 | 5.929,69 | 34.284,36 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.08 | REGIONAL ESPÍRITO SANTO | 0,00 | 1.537,87 | 0,00 | 1.537,87 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.09 | REGIONAL GOIÁS | 0,00 | 4.326,39 | 0,00 | 4.326,39 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.11 | REGIONAL MATO GROSSO | 0,00 | 8.679,40 | 0,00 | 8.679,40 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.03.13 | REGIONAL MINAS GERAIS | 0,00 | 1.537,87 | 0,00 | 1.537,87 |
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