| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -9.616,07 | 9.616,07 | 11.158,05 | -11.158,05 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.960.895.686,06 | 12.425.358,70 | 9.903.810,95 | 2.963.417.233,81 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 7.276.707,75 | 7.212.834,22 | 6.288.169,49 | 8.201.372,48 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 7.276.707,75 | 7.212.834,22 | 6.288.169,49 | 8.201.372,48 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 2.041.376,33 | 3.276.043,38 | 4.477.216,94 | 840.202,77 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 2.041.376,33 | 3.276.043,38 | 4.477.216,94 | 840.202,77 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 1.278,92 | 17.864,00 | 7.640,00 | 11.502,92 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 1.278,92 | 17.864,00 | 7.640,00 | 11.502,92 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 4.123.541,50 | 946.360,54 | 476,50 | 5.069.425,54 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 4.123.541,50 | 946.360,54 | 476,50 | 5.069.425,54 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 702,45 | 581,11 | 702,45 | 581,11 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 702,45 | 581,11 | 702,45 | 581,11 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 162.771,46 | 124.838,76 | 162.771,46 | 124.838,76 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 162.771,46 | 124.838,76 | 162.771,46 | 124.838,76 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.09 | ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA | 529.043,40 | 116.046,63 | 91.698,03 | 553.392,00 |
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