| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIRIOS E DE CONSUMO | 32.677.904,25 | 27.871.625,96 | 28.842.854,73 | 31.706.675,48 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 27.795.731,72 | 22.855.641,64 | 24.040.496,70 | 26.610.876,66 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.6.3 | MATERIAIS EM TRNSITO | 216.625,67 | 4.583.531,30 | 4.585.511,93 | 214.645,04 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.6.9 | OUTROS VALORES MOBILIRIOS E DE CONSUMO | 4.665.546,86 | 432.453,02 | 216.846,10 | 4.881.153,78 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.7 | DBITOS DIVERSOS | 6.632.058,10 | 1.780.817,11 | 1.812.366,49 | 6.600.508,72 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.7.1 | DBITOS DE SERVIDORES | 966.235,00 | 940.643,42 | 969.362,23 | 937.516,19 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.7.2 | SALRIO FAMILA | 427,29 | 772,36 | 427,29 | 772,36 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.7.3 | SALRIO MATERNIDADE | 227.972,75 | 253.202,32 | 227.972,75 | 253.202,32 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.7.9 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 5.437.423,06 | 586.199,01 | 614.604,22 | 5.409.017,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.8 | VALORES EM APURAO | 31.626.197,44 | 19.152.831,34 | 18.998.939,16 | 31.780.089,62 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIO | 179.617,25 | 19.123.576,70 | 18.920.107,03 | 383.086,92 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.8.2 | DEPSITOS EM GARANTIA | 31.399.751,68 | 29.046,38 | 78.744,61 | 31.350.053,45 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAO | 46.828,51 | 208,26 | 87,52 | 46.949,25 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.005.983,11 | 306.541,21 | 2.045.771,54 | 2.266.752,78 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.9.1 | PRMIOS DE SEGURO | 679.121,70 | 0,00 | 170.144,06 | 508.977,64 |
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