| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1 | EXIGVEL IMEDIATO | 213.099.008,65 | 236.777.212,65 | 240.588.658,42 | 216.910.454,42 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1 | OBRIGAES TRABALHISTAS | 136.775.078,19 | 82.691.870,51 | 89.564.361,82 | 143.647.569,50 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1 | SALRIOS A PAGAR | 0,00 | 59.985.189,04 | 59.985.189,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.2 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 15.892.384,46 | 16.451.114,05 | 16.840.978,11 | 16.282.248,52 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.4 | PROVISO PARA FRIAS | 77.971.194,22 | 5.593.228,90 | 7.075.606,18 | 79.453.571,50 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.5 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 42.825.235,03 | 239.024,05 | 5.210.284,68 | 47.796.495,66 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.9 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 86.264,48 | 423.314,47 | 452.303,81 | 115.253,82 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.2 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 6.996.776,13 | 6.381.008,97 | 6.177.232,48 | 6.792.999,64 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.2.1 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 6.996.776,13 | 6.381.008,97 | 6.177.232,48 | 6.792.999,64 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.3 | CRDITOS A LIQUIDAR | 69.327.154,33 | 147.704.333,17 | 144.847.064,12 | 66.469.885,28 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 42.789.775,72 | 136.602.804,98 | 133.723.214,70 | 39.910.185,44 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.3.6 | OUTROS CRDITOS POR PROVISES | 25.195.185,99 | 569.653,78 | 560.558,32 | 25.186.090,53 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.3.9 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 1.342.192,62 | 10.531.874,41 | 10.563.291,10 | 1.373.609,31 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.2 | EXIGVEL MEDIATO | 76.803.273,26 | 29.718.530,73 | 29.943.997,60 | 77.028.740,13 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.2.2 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 7.788.123,91 | 8.478.661,81 | 8.204.101,64 | 7.513.563,74 |
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