| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 212.158.181,81 | 214.922.137,49 | 212.158.181,81 | 214.922.137,49 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 212.158.181,81 | 214.922.137,49 | 212.158.181,81 | 214.922.137,49 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 212.158.181,81 | 214.922.137,49 | 212.158.181,81 | 214.922.137,49 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -9.733,81 | 9.773,48 | 9.655,74 | -9.616,07 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -9.733,81 | 9.773,48 | 9.655,74 | -9.616,07 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -9.733,81 | 9.773,48 | 9.655,74 | -9.616,07 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -9.733,81 | 9.773,48 | 9.655,74 | -9.616,07 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.957.938.290,42 | 13.006.750,24 | 10.049.354,60 | 2.960.895.686,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 6.572.552,64 | 7.440.241,57 | 6.736.086,46 | 7.276.707,75 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 6.572.552,64 | 7.440.241,57 | 6.736.086,46 | 7.276.707,75 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.913.685,09 | 4.732.103,61 | 4.604.412,37 | 2.041.376,33 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.913.685,09 | 4.732.103,61 | 4.604.412,37 | 2.041.376,33 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 4.878,92 | 5.000,00 | 8.600,00 | 1.278,92 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 4.878,92 | 5.000,00 | 8.600,00 | 1.278,92 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 3.193.464,67 | 953.304,00 | 23.227,17 | 4.123.541,50 |
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