| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 65.039,00 | 95.743.220,00 | 95.717.604,00 | 90.655,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 65.039,00 | 95.743.220,00 | 95.717.604,00 | 90.655,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 65.039,00 | 95.743.220,00 | 95.717.604,00 | 90.655,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 225.851.326,44 | 233.765.006,64 | 229.765.662,35 | 229.850.670,73 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 13.702.878,44 | 18.833.095,67 | 17.597.824,80 | 14.938.149,31 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 13.702.878,44 | 18.833.095,67 | 17.597.824,80 | 14.938.149,31 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 13.617.704,80 | 18.819.578,33 | 17.571.039,78 | 14.866.243,35 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 13.617.704,80 | 18.819.578,33 | 17.571.039,78 | 14.866.243,35 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 26.785,02 | 0,00 | 26.785,02 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 26.785,02 | 0,00 | 26.785,02 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 57.851,52 | 13.517,34 | 0,00 | 71.368,86 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | DEMAIS DÉBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 57.851,52 | 13.517,34 | 0,00 | 71.368,86 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 537,10 | 0,00 | 0,00 | 537,10 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 537,10 | 0,00 | 0,00 | 537,10 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 212.158.181,81 | 214.922.137,49 | 212.158.181,81 | 214.922.137,49 |
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