| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 3.193.464,67 | 953.304,00 | 23.227,17 | 4.123.541,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 620,40 | 702,45 | 620,40 | 702,45 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 620,40 | 702,45 | 620,40 | 702,45 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 157.732,41 | 162.771,46 | 157.732,41 | 162.771,46 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 157.732,41 | 162.771,46 | 157.732,41 | 162.771,46 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.09 | ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA | 509.363,85 | 106.934,77 | 87.255,22 | 529.043,40 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.09.01 | ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA | 509.363,85 | 106.934,77 | 87.255,22 | 529.043,40 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.10 | ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO | 37.541,22 | 0,00 | 23.060,88 | 14.480,34 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.10.01 | ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO | 37.541,22 | 0,00 | 23.060,88 | 14.480,34 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.11 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 0,00 | 165.314,68 | 165.314,67 | 0,01 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.11.01 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 0,00 | 165.314,68 | 165.314,67 | 0,01 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 528.034,61 | 250.253,61 | 537.836,43 | 240.451,79 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 528.034,61 | 250.253,61 | 537.836,43 | 240.451,79 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 191.731,47 | 1.018.087,03 | 1.066.589,45 | 143.229,05 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 191.731,47 | 1.018.087,03 | 1.066.589,45 | 143.229,05 |
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