| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 35.500,00 | 45.769,96 | 61.437,46 | 19.832,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 35.500,00 | 45.769,96 | 61.437,46 | 19.832,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 256,25 | 78.776,81 | 79.033,06 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 256,25 | 78.776,81 | 79.033,06 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 256,25 | 78.776,81 | 79.033,06 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 256,25 | 78.776,81 | 79.033,06 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.943.515.653,07 | 2.408.157,20 | 248.352,19 | 2.945.675.458,08 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.943.515.653,07 | 2.408.157,20 | 248.352,19 | 2.945.675.458,08 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS C/ VINCULADA | 2.943.436.787,10 | 2.265.018,32 | 248.352,19 | 2.945.453.453,23 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS C/ VINCULADA | 2.943.436.787,10 | 2.265.018,32 | 248.352,19 | 2.945.453.453,23 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 78.865,97 | 143.138,88 | 0,00 | 222.004,85 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 78.865,97 | 143.138,88 | 0,00 | 222.004,85 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 7.849.828,46 | 3.079.574,66 | 2.985.882,89 | 7.943.520,23 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 7.849.828,46 | 3.079.574,66 | 2.985.882,89 | 7.943.520,23 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.015.188,14 | 1.647.320,61 | 1.617.514,32 | 1.044.994,43 |
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