| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.264.806.281,53 | 1.210.664.775,19 | 1.444.199.405,34 | 2.031.271.651,38 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.264.782.644,53 | 1.112.735.424,15 | 1.346.302.819,30 | 2.031.215.249,38 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.264.782.644,53 | 1.112.735.424,15 | 1.346.302.819,30 | 2.031.215.249,38 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 479.721,95 | 1.212.656,63 | 1.214.134,13 | 478.244,45 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 479.721,95 | 1.212.656,63 | 1.214.134,13 | 478.244,45 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.456.945,34 | 848.070.451,95 | 843.910.685,17 | 5.616.712,12 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.456.945,34 | 848.070.451,95 | 843.910.685,17 | 5.616.712,12 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 2.262.845.977,24 | 263.452.315,57 | 501.178.000,00 | 2.025.120.292,81 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 2.262.845.977,24 | 263.452.315,57 | 501.178.000,00 | 2.025.120.292,81 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 23.637,00 | 97.929.351,04 | 97.896.586,04 | 56.402,00 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 23.637,00 | 97.929.351,04 | 97.896.586,04 | 56.402,00 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 23.637,00 | 97.929.351,04 | 97.896.586,04 | 56.402,00 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 23.637,00 | 97.929.351,04 | 97.896.586,04 | 56.402,00 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 242.748.316,51 | 249.086.014,30 | 247.046.156,40 | 244.788.174,41 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.105.964,74 | 19.212.171,97 | 18.108.557,13 | 15.209.579,58 |
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