| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 176.763,58 | 139.980,80 | 176.763,58 | 139.980,80 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.09 | ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA | 181.972,31 | 190.124,31 | 102.079,13 | 270.017,49 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.09.01 | ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA | 181.972,31 | 190.124,31 | 102.079,13 | 270.017,49 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.10 | ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO | 37.231,76 | 18.830,34 | 28.002,29 | 28.059,81 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.10.01 | ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO | 37.231,76 | 18.830,34 | 28.002,29 | 28.059,81 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.11 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.11.01 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 166.247,22 | 90.219,06 | 91.340,31 | 165.125,97 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 166.247,22 | 90.219,06 | 91.340,31 | 165.125,97 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 256.098,90 | 1.921.795,97 | 1.363.513,93 | 814.380,94 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 256.098,90 | 1.921.795,97 | 1.363.513,93 | 814.380,94 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 17.327,00 | 66.190,70 | 66.139,67 | 17.378,03 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 17.327,00 | 66.190,70 | 66.139,67 | 17.378,03 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 42.357,46 | 227.447,41 | 251.177,51 | 18.627,36 |
| 11.novembro | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 42.357,46 | 227.447,41 | 251.177,51 | 18.627,36 |
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