| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.3.6 | OUTROS CRDITOS POR PROVISES | 28.257.608,23 | 291.889,50 | 142.742,41 | 28.108.461,14 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.3.9 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 1.143.876,29 | 8.622.247,97 | 8.258.641,26 | 780.269,58 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2 | EXIGVEL MEDIATO | 73.193.486,24 | 19.310.524,89 | 19.904.920,82 | 73.787.882,17 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 6.126.725,03 | 10.355.507,97 | 13.784.107,87 | 9.555.324,93 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 6.126.725,03 | 10.355.507,97 | 13.784.107,87 | 9.555.324,93 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.3 | CRDITOS DAS ADM. REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.3.4 | CRDITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4 | CRDITOS CONTRATUAIS | 59.841.564,36 | 4.301.905,96 | 899.418,03 | 56.439.076,43 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.1 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 20.790,10 | 21.057,35 | 290,00 | 22,75 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.2 | OBRIGAES CONTRATUAIS | 9.362.121,64 | 0,00 | 14.202,98 | 9.376.324,62 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.4.9 | OUTROS CRDITOS CONTRATUAIS | 50.458.652,62 | 4.280.848,61 | 884.925,05 | 47.062.729,06 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAO | 5.480.204,64 | 4.599.398,43 | 5.014.719,16 | 5.895.525,37 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAO | 5.480.204,64 | 4.599.398,43 | 5.014.719,16 | 5.895.525,37 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 1.744.992,21 | 53.712,53 | 206.675,76 | 1.897.955,44 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.2.9.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 1.744.992,21 | 53.712,53 | 206.675,76 | 1.897.955,44 |
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