| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2 | REALIZVEL A CURTO PRAZO | 230.387.713,10 | 392.460.147,00 | 316.604.406,50 | 306.243.453,60 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 140.694.859,50 | 345.930.627,70 | 277.361.281,70 | 209.264.205,50 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 139.680.087,20 | 345.770.426,80 | 276.770.426,80 | 208.680.087,20 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 997.217,57 | 128.702,11 | 562.032,59 | 563.887,09 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 17.554,70 | 31.498,82 | 28.822,34 | 20.231,18 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.2 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 26.588,87 | 0,00 | 0,00 | 26.588,87 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 26.588,87 | 0,00 | 0,00 | 26.588,87 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.3 | DBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.3.4 | DBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.4 | DBITOS CONTRATUAIS | 939.828,02 | 17.071,49 | 8.955,94 | 947.943,57 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.4.2 | APLICAES CONTRATUAIS | 939.828,02 | 17.071,49 | 8.955,94 | 947.943,57 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 7.747.770,48 | 3.208.769,43 | 3.316.271,70 | 7.640.268,21 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 1.536.379,56 | 2.616.456,63 | 3.244.617,68 | 908.218,51 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 37.371,13 | 14.603,79 | 18.785,19 | 33.189,73 |
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