| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALRIO | 6.166.290,32 | 548.325,30 | 27.319,02 | 6.687.296,60 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 7.729,47 | 29.383,71 | 25.549,81 | 11.563,37 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIRIOS E DE CONSUMO | 34.624.551,46 | 3.556.157,89 | 3.204.289,87 | 34.976.419,48 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 26.070.529,28 | 2.378.963,54 | 2.275.722,02 | 26.173.770,80 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.6.3 | MATERIAIS EM TRNSITO | 59.487,97 | 992.973,39 | 902.821,84 | 149.639,52 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.6.9 | OUTROS VALORES MOBILIRIOS E DE CONSUMO | 8.494.534,21 | 184.220,96 | 25.746,01 | 8.653.009,16 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7 | DBITOS DIVERSOS | 5.783.017,46 | 2.199.718,65 | 2.267.014,60 | 5.715.721,51 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.1 | DBITOS DE SERVIDORES | 47.435,77 | 1.507.941,74 | 1.534.230,16 | 21.147,35 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.2 | SALRIO FAMILA | 291,72 | 291,72 | 291,72 | 291,72 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.3 | SALRIO MATERNIDADE | 236.353,75 | 222.513,31 | 245.353,75 | 213.513,31 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 5.498.936,22 | 468.971,88 | 487.138,97 | 5.480.769,13 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8 | VALORES EM APURAO | 29.976.286,78 | 35.612.807,12 | 28.743.643,66 | 36.845.450,24 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIO | 2.818.779,13 | 35.607.737,54 | 28.689.840,60 | 9.736.676,07 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2 | DEPSITOS EM GARANTIA | 26.715.094,73 | 5.029,58 | 53.803,06 | 26.666.321,25 |
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