| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -9.687,04 | 1.097,56 | 172,18 | -8.761,66 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -9.687,04 | 1.097,56 | 172,18 | -8.761,66 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -9.687,04 | 1.097,56 | 172,18 | -8.761,66 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -9.687,04 | 1.097,56 | 172,18 | -8.761,66 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.976.424.286,93 | 15.233.233,67 | 15.475.031,14 | 2.976.182.489,46 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 12.832.895,14 | 7.598.455,35 | 7.212.540,48 | 13.218.810,01 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 12.832.895,14 | 7.598.455,35 | 7.212.540,48 | 13.218.810,01 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.431.942,77 | 4.808.666,96 | 4.948.286,35 | 1.292.323,38 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.431.942,77 | 4.808.666,96 | 4.948.286,35 | 1.292.323,38 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 6.225,30 | 5.622,80 | 602,50 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 6.225,30 | 5.622,80 | 602,50 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 10.615.644,91 | 540.934,80 | 66.832,67 | 11.089.747,04 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 10.615.644,91 | 540.934,80 | 66.832,67 | 11.089.747,04 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 525,27 | 496,32 | 525,27 | 496,32 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 525,27 | 496,32 | 525,27 | 496,32 |
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