| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 180.923,48 | 176.763,58 | 180.923,48 | 176.763,58 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 180.923,48 | 176.763,58 | 180.923,48 | 176.763,58 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.09 | ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA | 142.569,18 | 125.215,87 | 85.812,74 | 181.972,31 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.09.01 | ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA | 142.569,18 | 125.215,87 | 85.812,74 | 181.972,31 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.10 | ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO | 39.120,94 | 17.928,23 | 19.817,41 | 37.231,76 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.10.01 | ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO | 39.120,94 | 17.928,23 | 19.817,41 | 37.231,76 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.11 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.11.01 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 223.673,62 | 417.340,25 | 474.766,65 | 166.247,22 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 223.673,62 | 417.340,25 | 474.766,65 | 166.247,22 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 165.557,97 | 1.470.642,64 | 1.380.101,71 | 256.098,90 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 165.557,97 | 1.470.642,64 | 1.380.101,71 | 256.098,90 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 32.937,00 | 34.241,40 | 49.851,40 | 17.327,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 32.937,00 | 34.241,40 | 49.851,40 | 17.327,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 54.189,20 | 111.496,91 | 123.328,65 | 42.357,46 |
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