| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 54.189,20 | 111.496,91 | 123.328,65 | 42.357,46 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 54.189,20 | 111.496,91 | 123.328,65 | 42.357,46 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 54.189,20 | 111.496,91 | 123.328,65 | 42.357,46 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.955.374.069,35 | 4.145.915,37 | 4.706.313,94 | 2.954.813.670,78 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.955.374.069,35 | 4.145.915,37 | 4.706.313,94 | 2.954.813.670,78 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS C/ VINCULADA | 2.953.830.110,33 | 3.707.628,20 | 4.695.231,37 | 2.952.842.507,16 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS C/ VINCULADA | 2.953.830.110,33 | 3.707.628,20 | 4.695.231,37 | 2.952.842.507,16 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.543.959,02 | 438.287,17 | 11.082,57 | 1.971.163,62 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.543.959,02 | 438.287,17 | 11.082,57 | 1.971.163,62 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 8.163.133,24 | 3.377.366,04 | 3.432.848,07 | 8.107.651,21 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 8.163.133,24 | 3.377.366,04 | 3.432.848,07 | 8.107.651,21 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.075.270,16 | 1.684.412,64 | 1.792.190,64 | 967.492,16 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.075.270,16 | 1.684.412,64 | 1.792.190,64 | 967.492,16 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 7.087.863,08 | 1.692.953,40 | 1.640.657,43 | 7.140.159,05 |
| 10.outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 7.087.863,08 | 1.692.953,40 | 1.640.657,43 | 7.140.159,05 |
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