| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1 | ATIVO | 15.772.824.732,82 | 1.401.408.665,09 | 1.314.951.462,92 | 15.859.281.934,99 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.469.237.399,79 | 1.350.843.172,71 | 1.291.723.369,91 | 5.528.357.202,59 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.218.345.761,65 | 996.296.120,65 | 951.114.809,06 | 2.263.527.073,24 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.218.288.377,65 | 892.626.101,65 | 847.404.411,06 | 2.263.510.068,24 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.218.288.377,65 | 892.626.101,65 | 847.404.411,06 | 2.263.510.068,24 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 483.852,56 | 1.318.615,27 | 1.312.891,66 | 489.576,17 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 483.852,56 | 1.318.615,27 | 1.312.891,66 | 489.576,17 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 666.044,64 | 608.155.814,58 | 607.361.519,40 | 1.460.339,82 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 666.044,64 | 608.155.814,58 | 607.361.519,40 | 1.460.339,82 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 2.217.138.480,45 | 283.151.671,80 | 238.730.000,00 | 2.261.560.152,25 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 2.217.138.480,45 | 283.151.671,80 | 238.730.000,00 | 2.261.560.152,25 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 57.384,00 | 103.670.019,00 | 103.710.398,00 | 17.005,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 57.384,00 | 103.670.019,00 | 103.710.398,00 | 17.005,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 57.384,00 | 103.670.019,00 | 103.710.398,00 | 17.005,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 57.384,00 | 103.670.019,00 | 103.710.398,00 | 17.005,00 |
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