| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 558,36 | 525,27 | 558,36 | 525,27 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 168.021,96 | 180.923,48 | 168.021,96 | 180.923,48 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE | 168.021,96 | 180.923,48 | 168.021,96 | 180.923,48 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.09 | ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA | 639.322,72 | 90.146,25 | 586.899,79 | 142.569,18 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.09.01 | ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA | 639.322,72 | 90.146,25 | 586.899,79 | 142.569,18 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.10 | ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO | 29.803,99 | 24.059,85 | 14.742,90 | 39.120,94 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.10.01 | ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO | 29.803,99 | 24.059,85 | 14.742,90 | 39.120,94 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.11 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.11.01 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 206.905,39 | 98.068,86 | 81.300,63 | 223.673,62 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 206.905,39 | 98.068,86 | 81.300,63 | 223.673,62 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 292.595,96 | 1.563.165,33 | 1.690.203,32 | 165.557,97 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 292.595,96 | 1.563.165,33 | 1.690.203,32 | 165.557,97 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 35.023,10 | 49.890,00 | 51.976,10 | 32.937,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 35.023,10 | 49.890,00 | 51.976,10 | 32.937,00 |
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