| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 217.675.142,42 | 257.049.709,93 | 243.576.038,71 | 231.148.813,64 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -9.060,67 | 0,00 | 626,37 | -9.687,04 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -9.060,67 | 0,00 | 626,37 | -9.687,04 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -9.060,67 | 0,00 | 626,37 | -9.687,04 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -9.060,67 | 0,00 | 626,37 | -9.687,04 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.973.371.078,59 | 14.197.902,94 | 11.144.694,60 | 2.976.424.286,93 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 12.671.982,44 | 7.744.803,86 | 7.583.891,16 | 12.832.895,14 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 12.671.982,44 | 7.744.803,86 | 7.583.891,16 | 12.832.895,14 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.485.955,93 | 4.931.708,84 | 4.985.722,00 | 1.431.942,77 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.485.955,93 | 4.931.708,84 | 4.985.722,00 | 1.431.942,77 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 2.104,60 | 2.104,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 2.104,60 | 2.104,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 9.813.795,03 | 804.211,38 | 2.361,50 | 10.615.644,91 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 9.813.795,03 | 804.211,38 | 2.361,50 | 10.615.644,91 |
| 09.setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA | 558,36 | 525,27 | 558,36 | 525,27 |
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