| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.9 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 75.653,29 | 436.457,51 | 421.636,24 | 60.832,02 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 3.833.935,20 | 3.367.750,23 | 4.009.329,53 | 4.475.514,50 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 3.833.935,20 | 3.367.750,23 | 4.009.329,53 | 4.475.514,50 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3 | CRDITOS A LIQUIDAR | 51.265.858,59 | 53.908.316,88 | 52.915.263,76 | 50.272.805,47 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 20.908.851,03 | 44.654.494,57 | 43.824.726,97 | 20.079.083,43 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.6 | OUTROS CRDITOS POR PROVISES | 29.681.313,24 | 351.433,69 | 165.815,72 | 29.495.695,27 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.9 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 675.694,32 | 8.902.388,62 | 8.924.721,07 | 698.026,77 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2 | EXIGVEL MEDIATO | 64.437.671,41 | 19.173.059,77 | 18.752.827,77 | 64.017.439,41 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.2 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 6.534.461,29 | 14.500.344,84 | 14.468.836,40 | 6.502.952,85 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 6.534.461,29 | 14.500.344,84 | 14.468.836,40 | 6.502.952,85 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.3 | CRDITOS DAS ADM. REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.3.4 | CRDITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4 | CRDITOS CONTRATUAIS | 49.706.613,94 | 241.475,97 | 1.196.480,99 | 50.661.618,96 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.1 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 12.367,22 | 3.432,65 | 3.377,70 | 12.312,27 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.2 | OBRIGAES CONTRATUAIS | 398.297,10 | 0,00 | 0,00 | 398.297,10 |
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