| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.4 | DBITOS CONTRATUAIS | 308.762,62 | 13.000,00 | 840,00 | 320.922,62 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.4.2 | APLICAES CONTRATUAIS | 308.762,62 | 13.000,00 | 840,00 | 320.922,62 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 9.315.496,66 | 4.302.605,00 | 3.937.132,46 | 9.680.969,20 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 1.271.878,24 | 3.749.613,18 | 3.822.420,59 | 1.199.070,83 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 124.162,42 | 71.748,60 | 68.401,92 | 127.509,10 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALRIO | 7.907.794,74 | 438.850,63 | 13.175,50 | 8.333.469,87 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 11.661,26 | 42.392,59 | 33.134,45 | 20.919,40 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIRIOS E DE CONSUMO | 35.363.228,73 | 10.742.928,43 | 15.336.188,91 | 30.769.968,25 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 24.830.590,98 | 7.954.156,75 | 7.620.486,20 | 25.164.261,53 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.6.3 | MATERIAIS EM TRNSITO | 192.602,06 | 1.916.846,37 | 1.912.411,96 | 197.036,47 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.6.9 | OUTROS VALORES MOBILIRIOS E DE CONSUMO | 10.340.035,69 | 871.925,31 | 5.803.290,75 | 5.408.670,25 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7 | DBITOS DIVERSOS | 6.671.179,80 | 1.557.280,06 | 1.671.610,68 | 6.556.849,18 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.1 | DBITOS DE SERVIDORES | 967.246,61 | 864.970,01 | 954.184,14 | 878.032,48 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.2 | SALRIO FAMILA | 307,62 | 307,62 | 307,62 | 307,62 |
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