| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3 | APLICAES FINANCEIRAS | 3.235.880.659,00 | 166.594.230,80 | 131.353.391,60 | 3.271.121.498,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 47.225.345,88 | 1.157.600,30 | 268.906,17 | 48.114.040,01 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 47.225.345,88 | 1.157.600,30 | 268.906,17 | 48.114.040,01 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 5.600,00 | 35.518.557,83 | 35.512.857,83 | 11.300,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.3.1 | NUMERRIO EM TRNSITO | 5.600,00 | 35.518.557,83 | 35.512.857,83 | 11.300,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2 | REALIZVEL A CURTO PRAZO | 219.549.917,40 | 483.141.004,00 | 489.342.089,60 | 213.348.831,90 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 133.502.207,80 | 448.670.289,90 | 448.063.069,50 | 134.109.428,20 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 131.615.831,20 | 446.160.430,80 | 446.160.430,80 | 131.615.831,20 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 1.867.915,80 | 2.486.178,25 | 1.878.938,10 | 2.475.155,95 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 18.460,84 | 23.680,84 | 23.700,63 | 18.441,05 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.2 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.3 | DBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.3.4 | DBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
